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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt F EUR
LU2280526984
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt F RMB
LU2370644291
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt F USD
LU2280526711
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt HF dy GBP
LU2280527289
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt HF EUR
LU2280527016
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt HF USD
LU2280526802
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt HI CHF
LU1676181628
30.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG