Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Alternative Fund EB

Détails

ISIN LU1839133870
No. de valeur 42212662
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Alternative Fund EB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund seeks to provide exposure to a diversified set of alternative strategies with a core as well as an opportunistic component. The Subfund intends to pursue an indirect investment strategy by investing worldwide (including emerging markets) at least two-thirds in alternative collective investment schemes or vehicles which pursue different alternative strategies including but not limited to Insurance Linked Strategies, Private Equity / Venture Capital, Infrastructure Commodities, High Yield, Senior Loans, Subordinated Debt (such as Contingent Capital) and strategies belonging to all main hedge fund managements style (including but not limited to Equity and Fixed Income Long/Short strategies, Long/Short Volatility Strategies, Global Macro/CTA strategies, Event Driven strategies, Merger and and Arbitrage strategies). The Portfolio Manager pursues relative value driven investment process by opportunistic weighting of each strategy according to the market environment
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'170.20 USD 30.08.2024
Prix précédent * 1'171.03 USD 31.07.2024
Max 52 semaines * 1'176.73 USD 28.06.2024
Min 52 semaines * 1'127.39 USD 31.10.2023
NAV * 1'170.20 USD 30.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 188'530'836
Actifs de la classe *** 44'051'879
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.46% 29.12.2023
30.08.2024
YTD Performance (en CHF) +2.46% 29.12.2023
30.08.2024
1 mois -0.07% 31.07.2024
30.08.2024
3 mois -0.38% 31.05.2024
30.08.2024
6 mois +0.81% 29.02.2024
30.08.2024
1 an +3.19% 31.08.2023
30.08.2024
2 ans +4.37% 31.08.2022
30.08.2024
3 ans -0.63% 31.08.2021
30.08.2024
5 ans +10.75% 30.08.2019
30.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.60%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)