Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SB-I

Détails

ISIN LU1919449337
No. de valeur 45209886
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SB-I
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 998.37 USD 31.03.2025
Prix précédent * 1'167.09 USD 31.12.2024
Max 52 semaines * 1'229.53 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 998.37 USD 31.03.2025
NAV * 998.37 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -14.46% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -16.67% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois 0.00% 31.03.2025
31.03.2025
3 mois -14.46% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -18.80% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -17.64% 28.06.2024
31.03.2025
2 ans -23.80% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -24.24% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -0.84% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)