Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Alternative Fund EBH

Détails

ISIN LU1839134092
No. de valeur 42212674
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Alternative Fund EBH
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund seeks to provide exposure to a diversified set of alternative strategies with a core as well as an opportunistic component. The Subfund intends to pursue an indirect investment strategy by investing worldwide (including emerging markets) at least two-thirds in alternative collective investment schemes or vehicles which pursue different alternative strategies including but not limited to Insurance Linked Strategies, Private Equity / Venture Capital, Infrastructure Commodities, High Yield, Senior Loans, Subordinated Debt (such as Contingent Capital) and strategies belonging to all main hedge fund managements style (including but not limited to Equity and Fixed Income Long/Short strategies, Long/Short Volatility Strategies, Global Macro/CTA strategies, Event Driven strategies, Merger and and Arbitrage strategies). The Portfolio Manager pursues relative value driven investment process by opportunistic weighting of each strategy according to the market environment
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'060.82 EUR 28.02.2025
Prix précédent * 1'062.89 EUR 31.01.2025
Max 52 semaines * 1'062.89 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 1'032.43 EUR 31.10.2024
NAV * 1'060.82 EUR 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 143'076'382
Actifs de la classe *** 909'699
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.48% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.12% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois -0.19% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois +1.36% 29.11.2024
28.02.2025
6 mois +2.12% 30.08.2024
28.02.2025
1 an +2.12% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans +3.76% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans -3.00% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans +3.58% 28.02.2020
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.68%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)