ISIN | LU1839134092 |
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No. de valeur | 42212674 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Alternative Fund EBH |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund seeks to provide exposure to a diversified set of alternative strategies with a core as well as an opportunistic component. The Subfund intends to pursue an indirect investment strategy by investing worldwide (including emerging markets) at least two-thirds in alternative collective investment schemes or vehicles which pursue different alternative strategies including but not limited to Insurance Linked Strategies, Private Equity / Venture Capital, Infrastructure Commodities, High Yield, Senior Loans, Subordinated Debt (such as Contingent Capital) and strategies belonging to all main hedge fund managements style (including but not limited to Equity and Fixed Income Long/Short strategies, Long/Short Volatility Strategies, Global Macro/CTA strategies, Event Driven strategies, Merger and and Arbitrage strategies). The Portfolio Manager pursues relative value driven investment process by opportunistic weighting of each strategy according to the market environment |
Particularités |
Prix actuel * | 1'060.82 EUR | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 1'062.89 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'062.89 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'032.43 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 1'060.82 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 143'076'382 | |
Actifs de la classe *** | 909'699 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.12% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | -0.19% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +1.36% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +2.12% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +2.12% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +3.76% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | -3.00% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +3.58% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.68% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |