Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458 |
30.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465 |
30.06.2025 |
12.08
30.06.2025 |
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080 |
30.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
27.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc
LU0049785289 |
27.06.2025 |
594.84
27.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
27.06.2025 |
1.19
27.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist
LU0049785107 |
27.06.2025 |
65.15
27.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
27.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
27.06.2025 |
0.02
27.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240797305 |
27.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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