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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH
LU1278908113
30.06.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH
LU0755570602
30.06.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DB
LU0230918798
Q
30.06.2025 123.7909
30.06.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DBH
LU1278908386
Q
30.06.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD
LU1042824406
Q
30.06.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB
LU0230918954
30.06.2025 102.9477
30.06.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH
LU0755571592
30.06.2025 3.8633
30.06.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UB
LU1144406391
30.06.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UBH CHF
LU1144406474
30.06.2025
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU0656520649
Q
30.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG