Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)
LU0947711882 |
9.31
EUR
20.12.2024 |
+12.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD DIS)
LU1475582281 |
4.52
USD
20.12.2024 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)
LU1475582018 |
6.47
USD
20.12.2024 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B & P Vision - OptiMix World
LI0013017780 |
306.05
EUR
20.12.2024 |
+9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B & P Vision - Q-Selection Europe
LI0012044298 |
96.41
EUR
20.12.2024 |
+11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Sel.-Glob Bonds ESG IA (CHF)
CH1323506001 |
102.21
CHF
20.12.2024 |
102.21
CHF
20.12.2024 |
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B. Sel.-Glob Bonds ESG ID (CHF)
CH1323506027 |
102.21
CHF
20.12.2024 |
102.21
CHF
20.12.2024 |
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B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)
CH1323506035 |
103.06
USD
20.12.2024 |
103.06
USD
20.12.2024 |
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B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
CH1255052552 |
102.11
CHF
23.12.2024 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 Swiss Equity Fund ESG - M -
CH1255312824 |
103.26
CHF
23.12.2024 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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