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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BBGI - Swiss Physical Gold CHF Hdg.
CH0122390302
Q
135.80 CHF
15.10.2025
135.80 CHF
15.10.2025
+49.56%
BBGI - Swiss Physical Gold EUR
CH0122390328
Q
249.50 EUR
15.10.2025
249.50 EUR
15.10.2025
+38.46%
BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg.
CH0122390336
Q
157.30 EUR
15.10.2025
157.30 EUR
15.10.2025
+52.72%
BBGI - Swiss Physical Gold USD
CH0122388728
Q
215.80 USD
15.10.2025
215.80 USD
15.10.2025
+55.48%
BBGI FUND - Commodities (USD) A
CH0022485277
117.90 USD
15.10.2025
117.90 USD
15.10.2025
+9.88%
BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)
CH0026103116
Q
7.80 USD
13.03.2025
7.80 USD
13.03.2025
0.00%
BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297
128.70 EUR
14.10.2025
+2.88%
BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
LU0432084977
297.69 EUR
14.10.2025
+2.32%
BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
LU0836858836
190.63 USD
14.10.2025
+14.57%
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659
94.90 EUR
14.10.2025
+3.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture