Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LGT EM LC Bond Fund (USD) B
LI0133634670 |
1'171.74
USD
24.07.2025 |
+14.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (USD) C
LI0247154813 |
1'144.01
USD
24.07.2025 |
+14.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (in Liquidation) (USD) A
LI1220142239 |
904.80
USD
30.05.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A
LI1136437905 |
960.37
USD
24.07.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II (USD) A
LI1297120324 |
890.40
USD
24.07.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT GIM Balanced (CHF) B
LI0108469029 |
13'080.94
CHF
21.07.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT GIM Balanced (EUR) B
LI0108469169 |
15'947.23
EUR
21.07.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT GIM Balanced (USD) B
LI0108468880 |
17'876.56
USD
21.07.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT GIM Growth (CHF) B
LI0108469268 |
15'213.47
CHF
21.07.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT GIM Growth (CZK) B
LI0411121598 |
321'797.72
CZK
21.07.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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