Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
18'296.00
JPY
22.05.2025 |
18'296.00
JPY
22.05.2025 |
18'296.00
JPY
22.05.2025 |
-1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
230.75
USD
22.05.2025 |
230.75
USD
22.05.2025 |
230.75
USD
22.05.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
214.10
USD
22.05.2025 |
214.10
USD
22.05.2025 |
214.10
USD
22.05.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
17'571.00
JPY
22.05.2025 |
17'571.00
JPY
22.05.2025 |
17'571.00
JPY
22.05.2025 |
-2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
217.14
USD
22.05.2025 |
217.14
USD
22.05.2025 |
217.14
USD
22.05.2025 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
199.27
USD
22.05.2025 |
199.27
USD
22.05.2025 |
199.27
USD
22.05.2025 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641 |
101.32
CHF
22.05.2025 |
101.32
CHF
22.05.2025 |
101.32
CHF
22.05.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987 |
78.61
CHF
22.05.2025 |
78.61
CHF
22.05.2025 |
78.61
CHF
22.05.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048 |
107.21
EUR
22.05.2025 |
107.21
EUR
22.05.2025 |
107.21
EUR
22.05.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259 |
75.00
EUR
22.05.2025 |
75.00
EUR
22.05.2025 |
75.00
EUR
22.05.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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