Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
141.97
CHF
03.02.2025 |
141.97
CHF
03.02.2025 |
141.97
CHF
03.02.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
163.15
EUR
03.02.2025 |
163.15
EUR
03.02.2025 |
163.15
EUR
03.02.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
209.35
EUR
03.02.2025 |
209.35
EUR
03.02.2025 |
209.35
EUR
03.02.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
95.85
CHF
03.02.2025 |
95.85
CHF
03.02.2025 |
95.85
CHF
03.02.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
85.10
CHF
03.02.2025 |
85.10
CHF
03.02.2025 |
85.10
CHF
03.02.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749 |
102.89
EUR
03.02.2025 |
102.89
EUR
03.02.2025 |
102.89
EUR
03.02.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876 |
89.88
EUR
03.02.2025 |
89.88
EUR
03.02.2025 |
89.88
EUR
03.02.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
95.32
GBP
03.02.2025 |
95.32
GBP
03.02.2025 |
95.32
GBP
03.02.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9'482.00
JPY
03.02.2025 |
9'482.00
JPY
03.02.2025 |
9'482.00
JPY
03.02.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
120.30
USD
03.02.2025 |
120.30
USD
03.02.2025 |
120.30
USD
03.02.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |