JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Accumulating GBP

Détails

ISIN GB00BDZRJ101
No. de valeur 22396469
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Accumulating GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.33 GBP 11.07.2025
Prix précédent * 2.35 GBP 10.07.2025
Max 52 semaines * 2.35 GBP 10.07.2025
Min 52 semaines * 1.91 GBP 09.04.2025
NAV * 2.33 GBP 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 169'182'754
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.67% 31.12.2024
11.07.2025
YTD Performance (en CHF) +6.39% 31.12.2024
11.07.2025
1 mois +0.39% 11.06.2025
11.07.2025
3 mois +18.18% 11.04.2025
11.07.2025
6 mois +14.47% 13.01.2025
11.07.2025
1 an +12.77% 11.07.2024
11.07.2025
2 ans +25.69% 14.12.2023
11.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Johnson Matthey PLC 6.31%
GSK PLC 5.90%
Rolls-Royce Holdings PLC 5.23%
Barclays PLC 4.52%
Standard Chartered PLC 4.17%
Tesco PLC 4.02%
BP PLC 3.98%
Unilever PLC 3.98%
WPP PLC 3.77%
Shell PLC 3.47%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.055%
Date TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)