JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Accumulating GBP

Détails

ISIN GB00BDZRJ101
No. de valeur 22396469
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Accumulating GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.15 GBP 07.02.2025
Prix précédent * 2.16 GBP 06.02.2025
Max 52 semaines * 2.16 GBP 06.02.2025
Min 52 semaines * 1.81 GBP 12.02.2024
NAV * 2.15 GBP 07.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 133'688'332
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.01% 31.12.2024
07.02.2025
YTD Performance (en CHF) +2.05% 31.12.2024
07.02.2025
1 mois +3.46% 07.01.2025
07.02.2025
3 mois +5.18% 07.11.2024
07.02.2025
6 mois +6.48% 07.08.2024
07.02.2025
1 an +17.91% 07.02.2024
07.02.2025
2 ans +15.94% 14.12.2023
07.02.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GSK PLC 5.67%
Barclays PLC 5.04%
BP PLC 5.00%
Tesco PLC 4.07%
Johnson Matthey PLC 4.01%
HSBC Holdings PLC 3.52%
BT Group PLC 3.50%
Standard Chartered PLC 3.49%
WPP PLC 3.34%
Associated British Foods PLC 3.16%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)