JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund M Accumulating GBP

Détails

ISIN GB00BMBQQY64
No. de valeur 127166539
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund M Accumulating GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.24 GBP 28.03.2025
Prix précédent * 1.24 GBP 27.03.2025
Max 52 semaines * 1.25 GBP 03.03.2025
Min 52 semaines * 1.09 GBP 19.04.2024
NAV * 1.24 GBP 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 88'512'074
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.65% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +5.08% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +0.16% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +5.45% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +5.09% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +12.13% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +18.23% 14.12.2023
28.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GSK PLC 5.98%
BP PLC 5.64%
Barclays PLC 4.83%
Tesco PLC 4.06%
Johnson Matthey PLC 3.94%
Standard Chartered PLC 3.85%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.83%
BT Group PLC 3.82%
HSBC Holdings PLC 3.64%
Unilever PLC 3.61%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.37%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)