Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
11'228.00
JPY
09.07.2025 |
11'228.00
JPY
09.07.2025 |
11'228.00
JPY
09.07.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
137.23
USD
09.07.2025 |
137.23
USD
09.07.2025 |
137.23
USD
09.07.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
109.32
CHF
11.07.2025 |
109.32
CHF
11.07.2025 |
109.32
CHF
11.07.2025 |
+10.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
111.35
CHF
11.07.2025 |
111.35
CHF
11.07.2025 |
111.35
CHF
11.07.2025 |
+11.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
111.74
CHF
11.07.2025 |
111.74
CHF
11.07.2025 |
111.74
CHF
11.07.2025 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
113.58
EUR
11.07.2025 |
113.58
EUR
11.07.2025 |
113.58
EUR
11.07.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
114.70
EUR
11.07.2025 |
114.70
EUR
11.07.2025 |
114.70
EUR
11.07.2025 |
+12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
115.12
EUR
11.07.2025 |
115.12
EUR
11.07.2025 |
115.12
EUR
11.07.2025 |
+12.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
118.82
USD
11.07.2025 |
118.82
USD
11.07.2025 |
118.82
USD
11.07.2025 |
+14.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
117.04
USD
11.07.2025 |
117.04
USD
11.07.2025 |
117.04
USD
11.07.2025 |
+13.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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