Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund L Distributing GBP
GB00BPG4DD41 |
1.21
GBP
01.07.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund M Accumulating GBP
GB00BMBQQY64 |
1.38
GBP
11.09.2025 |
+16.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund M Distributing GBP
GB00BMBQQZ71 |
1.27
GBP
11.09.2025 |
+12.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund X Accumulating GBP
GB00BJ7HNB87 |
1.65
GBP
11.09.2025 |
+16.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund X Distributing GBP
GB00BJ5JMB96 |
1.30
GBP
11.09.2025 |
+12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Accumulating GBP
GB00BDZRJ101 |
2.43
GBP
11.09.2025 |
+16.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Distributing GBP
GB00BDZRJ218 |
1.55
GBP
11.09.2025 |
+11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y EUR
IE000UUSWK64 |
1.28
EUR
11.09.2025 |
+7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y GBP
IE00BDGKPZ46 |
1.29
GBP
11.09.2025 |
+12.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD
IE000R902PU3 |
1.61
USD
11.09.2025 |
+20.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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