ISIN | LU0762436037 |
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No. de valeur | 18179039 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund I EUR |
Prestataire de fonds | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Prestataire de fonds | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 136.46 EUR | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 136.42 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 136.46 EUR | 31.07.2025 |
Min 52 semaines * | 102.39 EUR | 31.12.2024 |
NAV * | 136.46 EUR | 31.07.2025 |
Issue Price * | 136.46 EUR | 31.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +33.27% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +31.53% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | +0.03% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +11.14% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +19.67% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +26.41% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +50.29% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +63.21% |
31.08.2022 - 31.07.2025
31.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +9.19% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |