ISIN | LU0762436110 |
---|---|
No. de valeur | 18183055 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund P EUR |
Prestataire de fonds | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Prestataire de fonds | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.43 EUR | 30.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.11 EUR | 30.08.2024 |
Max 52 semaines * | 105.43 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 73.90 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 105.43 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | 105.43 EUR | 30.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +23.56% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +25.30% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +5.31% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +2.90% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +12.16% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +33.74% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +32.45% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +14.26% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +15.69% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |