Ixios Energy Metals I

Détails

ISIN FR0014001BT0
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ixios Energy Metals I
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s) Exane Derivatives
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'669.23 USD 16.01.2026
Prix précédent * 2'664.03 USD 15.01.2026
Max 52 semaines * 2'677.01 USD 14.01.2026
Min 52 semaines * 988.87 USD 08.04.2025
NAV * 2'669.23 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.58% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +11.92% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +22.81% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +29.39% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +83.06% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +129.01% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +151.94% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +117.94% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans +166.92% 02.03.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)