ISIN | LU0762435906 |
---|---|
No. de valeur | 18174238 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IW Alternative SIF-Low Risk P EUR |
Prestataire de fonds | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Prestataire de fonds | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 13'720.66 EUR | 13.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 13'466.68 EUR | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 13'720.66 EUR | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 11'203.86 EUR | 09.08.2024 |
NAV * | 13'720.66 EUR | 13.06.2025 |
Issue Price * | 13'720.66 EUR | 13.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.91% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +19.69% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mois | +10.62% |
16.05.2025 - 13.06.2025
16.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +13.83% |
14.03.2025 - 13.06.2025
14.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | +15.50% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +20.41% |
14.06.2024 - 13.06.2025
14.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +25.15% |
16.06.2023 - 13.06.2025
16.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +19.81% |
17.06.2022 - 13.06.2025
17.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +17.31% |
01.10.2021 - 13.06.2025
01.10.2021 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |