IW Alternative SIF-Low Risk P EUR

Détails

ISIN LU0762435906
No. de valeur 18174238
Bloomberg Global ID
Nom de fond IW Alternative SIF-Low Risk P EUR
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11'483.74 EUR 26.07.2024
Prix précédent * 11'739.37 EUR 19.07.2024
Max 52 semaines * 12'117.00 EUR 12.07.2024
Min 52 semaines * 9'992.17 EUR 29.02.2024
NAV * 11'483.74 EUR 26.07.2024
Issue Price * 11'483.74 EUR 26.07.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.49% 29.12.2023
26.07.2024
YTD Performance (en CHF) +11.24% 29.12.2023
26.07.2024
1 mois +0.30% 28.06.2024
26.07.2024
3 mois -0.55% 26.04.2024
26.07.2024
6 mois +10.95% 26.01.2024
26.07.2024
1 an +7.12% 28.07.2023
26.07.2024
2 ans +4.46% 29.07.2022
26.07.2024
3 ans -1.81% 01.10.2021
26.07.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)