IW Alternative SIF-Low Risk P EUR

Détails

ISIN LU0762435906
No. de valeur 18174238
Bloomberg Global ID
Nom de fond IW Alternative SIF-Low Risk P EUR
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11'657.05 EUR 04.04.2025
Prix précédent * 12'382.91 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 12'642.58 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 11'164.80 EUR 03.05.2024
NAV * 11'657.05 EUR 04.04.2025
Issue Price * 11'657.05 EUR 04.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.88% 31.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.22% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois -1.56% 07.03.2025
04.04.2025
3 mois -2.05% 10.01.2025
04.04.2025
6 mois -3.26% 04.10.2024
04.04.2025
1 an +1.24% 05.04.2024
04.04.2025
2 ans +0.86% 06.04.2023
04.04.2025
3 ans -6.10% 08.04.2022
04.04.2025
5 ans -0.33% 01.10.2021
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)