| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
114.24
EUR
24.10.2025 |
114.24
EUR
24.10.2025 |
114.24
EUR
24.10.2025 |
+12.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
115.62
EUR
24.10.2025 |
115.62
EUR
24.10.2025 |
115.62
EUR
24.10.2025 |
+13.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
116.14
EUR
24.10.2025 |
116.14
EUR
24.10.2025 |
116.14
EUR
24.10.2025 |
+13.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
120.81
USD
24.10.2025 |
120.81
USD
24.10.2025 |
120.81
USD
24.10.2025 |
+16.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
118.58
USD
24.10.2025 |
118.58
USD
24.10.2025 |
118.58
USD
24.10.2025 |
+15.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
120.37
USD
24.10.2025 |
120.37
USD
24.10.2025 |
120.37
USD
24.10.2025 |
+15.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
120.03
USD
24.10.2025 |
120.03
USD
24.10.2025 |
120.03
USD
24.10.2025 |
+15.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
120.56
USD
24.10.2025 |
120.56
USD
24.10.2025 |
120.56
USD
24.10.2025 |
+16.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
131.10
CHF
24.10.2025 |
131.10
CHF
24.10.2025 |
131.10
CHF
24.10.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
155.73
EUR
24.10.2025 |
155.73
EUR
24.10.2025 |
155.73
EUR
24.10.2025 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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