| ISIN | LU1734047357 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HELIUM SELECTION A USD |
| Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'724.14 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'723.18 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'724.61 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'568.68 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 1'724.14 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'591'214'169 | |
| Actifs de la classe *** | 40'597'017 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.48% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.21% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.57% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.10% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +6.25% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +9.34% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +17.77% |
03.11.2023 - 30.10.2025
03.11.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +29.29% |
04.11.2022 - 30.10.2025
04.11.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +62.76% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 14.96% | |
|---|---|---|
| CFD on DS Smith PLC | 8.14% | |
| SAP SE | 4.28% | |
| CFD on Neoen SA | 3.59% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.42% | |
| Selena Fm Sa 0% | 2.91% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.86% | |
| Canal+ SA | 2.74% | |
| Barclays Bank plc 0% | 2.69% | |
| Deutsche Post AG 0.05% | 2.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 4.44% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2022 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.38% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |