| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
80.72
CHF
12.12.2025 |
80.72
CHF
12.12.2025 |
80.72
CHF
12.12.2025 |
-1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
92.44
EUR
12.12.2025 |
92.44
EUR
12.12.2025 |
92.44
EUR
12.12.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
77.93
EUR
12.12.2025 |
77.93
EUR
12.12.2025 |
77.93
EUR
12.12.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
84.55
GBP
12.12.2025 |
84.55
GBP
12.12.2025 |
84.55
GBP
12.12.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
109.09
USD
12.12.2025 |
109.09
USD
12.12.2025 |
109.09
USD
12.12.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
93.79
USD
12.12.2025 |
93.79
USD
12.12.2025 |
93.79
USD
12.12.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8'287.00
JPY
12.12.2025 |
8'287.00
JPY
12.12.2025 |
8'287.00
JPY
12.12.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
186.83
CHF
12.12.2025 |
186.83
CHF
12.12.2025 |
186.83
CHF
12.12.2025 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
182.49
CHF
12.12.2025 |
182.49
CHF
12.12.2025 |
182.49
CHF
12.12.2025 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
219.71
EUR
12.12.2025 |
219.71
EUR
12.12.2025 |
219.71
EUR
12.12.2025 |
+11.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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