Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
113.32
USD
16.10.2025 |
113.31
USD
16.10.2025 |
113.31
USD
16.10.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
108.17
AUD
16.10.2025 |
108.17
AUD
16.10.2025 |
108.17
AUD
16.10.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.90
CHF
16.10.2025 |
92.90
CHF
16.10.2025 |
92.90
CHF
16.10.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
82.32
CHF
16.10.2025 |
82.32
CHF
16.10.2025 |
82.32
CHF
16.10.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
101.09
EUR
16.10.2025 |
101.09
EUR
16.10.2025 |
101.09
EUR
16.10.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
101.04
EUR
16.10.2025 |
101.04
EUR
16.10.2025 |
101.04
EUR
16.10.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
112.10
GBP
16.10.2025 |
112.10
GBP
16.10.2025 |
112.10
GBP
16.10.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
117.43
USD
16.10.2025 |
117.43
USD
16.10.2025 |
117.43
USD
16.10.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
107.85
USD
16.10.2025 |
107.85
USD
16.10.2025 |
107.85
USD
16.10.2025 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10'751.52
USD
16.10.2025 |
10'751.52
USD
16.10.2025 |
10'751.52
USD
16.10.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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