Galileo – Vietnam Fund I-USD

Détails

ISIN LU1807297715
No. de valeur 41644550
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo – Vietnam Fund I-USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) Bellecapital AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy for the sub-fund or is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is established, regularly reviewed and adjusted where appropriate by the Fund Manager exclusively in accordance with the criteria that are defined in the investment objectives / investment policy. The sub-fund's risk is compared with that of the MSCI Vietnam Index (USD). The sub-fund's investment universe is not limited to the index components. The index may therefore differ significantly from the performance of the sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 224.81 USD 04.04.2025
Prix précédent * 255.74 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 273.92 USD 21.06.2024
Min 52 semaines * 224.81 USD 04.04.2025
NAV * 224.81 USD 04.04.2025
Issue Price * 224.81 USD 04.04.2025
Redemption Price * 224.81 USD 04.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'671'247
Actifs de la classe *** 22'181'460
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -14.79% 30.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) -18.93% 30.12.2024
04.04.2025
1 mois -15.92% 07.03.2025
04.04.2025
3 mois -11.47% 10.01.2025
04.04.2025
6 mois -15.28% 04.10.2024
04.04.2025
1 an -15.23% 05.04.2024
04.04.2025
2 ans -2.29% 11.04.2023
04.04.2025
3 ans -25.27% 08.04.2022
04.04.2025
5 ans +83.49% 14.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mobile World Investment Corp 5.77%
Khang Dien House Trading and Investment JSC 4.57%
FPT Corp 4.40%
Ho Chi Minh City Development JSC Ordinary Shares 4.40%
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 3.99%
SSI Securities Corp 3.99%
Vinh Hoan Corp 3.78%
Kinh Bac City Development Holding Corp 3.65%
Viettel Construction JSC 3.35%
Vietnam Dairy Products JSC 3.31%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)