Galileo – Vietnam Fund BC-USD

Détails

ISIN LU1807297988
No. de valeur 41644582
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo – Vietnam Fund BC-USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) Bellecapital AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy for the sub-fund or is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is established, regularly reviewed and adjusted where appropriate by the Fund Manager exclusively in accordance with the criteria that are defined in the investment objectives / investment policy. The sub-fund's risk is compared with that of the MSCI Vietnam Index (USD). The sub-fund's investment universe is not limited to the index components. The index may therefore differ significantly from the performance of the sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 266.06 USD 22.11.2024
Prix précédent * 267.73 USD 15.11.2024
Max 52 semaines * 289.01 USD 02.04.2024
Min 52 semaines * 250.84 USD 24.11.2023
NAV * 266.06 USD 22.11.2024
Issue Price * 266.06 USD 22.11.2024
Redemption Price * 266.06 USD 22.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'860'561
Actifs de la classe *** 73'606'612
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.23% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.72% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -1.67% 25.10.2024
22.11.2024
3 mois -5.46% 23.08.2024
22.11.2024
6 mois -3.94% 24.05.2024
22.11.2024
1 an +6.07% 24.11.2023
22.11.2024
2 ans +28.06% 25.11.2022
22.11.2024
3 ans -10.14% 26.11.2021
22.11.2024
5 ans +69.55% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mobile World Investment Corp 4.89%
Khang Dien House Trading and Investment JSC 4.28%
Ho Chi Minh City Development JSC Ordinary Shares 3.82%
Hoa Phat Group JSC 3.52%
Viettel Construction JSC 3.42%
SSI Securities Corp 3.28%
Phuoc Hoa Rubber JSC 3.07%
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 3.07%
PetroVietnam Technical Services Corp 3.05%
Orient Commercial JSC Ordinary Shares 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)