ISIN | LU2486431294 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo – Vietnam Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | Bellecapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 132.80 EUR | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 132.20 EUR | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 165.63 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 121.07 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 132.80 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | 132.80 EUR | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 132.80 EUR | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -18.65% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -19.34% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +4.81% |
02.05.2025 - 30.05.2025
02.05.2025 30.05.2025 |
3 mois | -19.21% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -17.81% |
06.12.2024 - 30.05.2025
06.12.2024 30.05.2025 |
1 an | -16.35% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | -13.78% |
21.07.2023 - 30.05.2025
21.07.2023 30.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |