Galileo – Vietnam Fund I EUR

Détails

ISIN LU2486431294
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo – Vietnam Fund I EUR
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) Bellecapital AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.52 EUR 04.04.2025
Prix précédent * 152.79 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 165.63 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 131.52 EUR 04.04.2025
NAV * 131.52 EUR 04.04.2025
Issue Price * 131.52 EUR 04.04.2025
Redemption Price * 131.52 EUR 04.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -19.44% 30.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) -19.26% 30.12.2024
04.04.2025
1 mois -17.00% 07.03.2025
04.04.2025
3 mois -17.16% 10.01.2025
04.04.2025
6 mois -15.42% 04.10.2024
04.04.2025
1 an -16.63% 05.04.2024
04.04.2025
2 ans -14.61% 21.07.2023
04.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)