Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
132.71
CHF
16.10.2025 |
132.71
CHF
16.10.2025 |
132.71
CHF
16.10.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
108.11
GBP
16.10.2025 |
108.11
GBP
16.10.2025 |
108.11
GBP
16.10.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
143.98
USD
16.10.2025 |
143.98
USD
16.10.2025 |
143.98
USD
16.10.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
176.05
EUR
16.10.2025 |
176.05
EUR
16.10.2025 |
176.05
EUR
16.10.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
112.53
EUR
16.10.2025 |
112.53
EUR
16.10.2025 |
112.53
EUR
16.10.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
199.73
CHF
16.10.2025 |
199.73
CHF
16.10.2025 |
199.73
CHF
16.10.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
200.68
CHF
16.10.2025 |
200.68
CHF
16.10.2025 |
200.68
CHF
16.10.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
122.17
CHF
16.10.2025 |
122.17
CHF
16.10.2025 |
122.17
CHF
16.10.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
80.20
CHF
16.10.2025 |
80.20
CHF
16.10.2025 |
80.20
CHF
16.10.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
141.94
EUR
16.10.2025 |
141.94
EUR
16.10.2025 |
141.94
EUR
16.10.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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