Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
111.42
EUR
27.08.2025 |
111.78
EUR
27.08.2025 |
111.78
EUR
27.08.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
193.54
CHF
27.08.2025 |
193.54
CHF
27.08.2025 |
193.54
CHF
27.08.2025 |
-3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
194.56
CHF
27.08.2025 |
194.56
CHF
27.08.2025 |
194.56
CHF
27.08.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
120.67
CHF
27.08.2025 |
120.67
CHF
27.08.2025 |
120.67
CHF
27.08.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
79.22
CHF
27.08.2025 |
79.22
CHF
27.08.2025 |
79.22
CHF
27.08.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
139.77
EUR
27.08.2025 |
139.77
EUR
27.08.2025 |
139.77
EUR
27.08.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
67.29
EUR
27.08.2025 |
67.29
EUR
27.08.2025 |
67.29
EUR
27.08.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
162.49
GBP
27.08.2025 |
162.49
GBP
27.08.2025 |
162.49
GBP
27.08.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
97.37
GBP
27.08.2025 |
97.37
GBP
27.08.2025 |
97.37
GBP
27.08.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9'601.00
JPY
27.08.2025 |
9'601.00
JPY
27.08.2025 |
9'601.00
JPY
27.08.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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