ISIN | CH0582155336 |
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No. de valeur | 58215533 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 119.00 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 119.37 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 119.73 CHF | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 113.42 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 119.00 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'154'689 | |
Actifs de la classe *** | 33'154'689 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.77% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -0.13% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.77% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +2.14% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.71% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +10.10% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +20.30% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +19.00% |
20.10.2021 - 31.03.2025
20.10.2021 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Basler Kantonalbank 5.16% | 8.86% | |
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Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 8.74% | |
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 8.69% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% | 8.67% | |
Santander International Products PLC 6.77% | 8.45% | |
Marex Financial Ltd. 0.55% | 8.45% | |
Merrill Lynch B.V. 6.04% | 8.38% | |
BBVA Global Markets B.V. 6.04% | 8.38% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 8.25% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% | 7.69% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 53.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |