ISIN | CH0582155336 |
---|---|
No. de valeur | 58215533 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.33 CHF | 17.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.34 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 122.48 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.33 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'753'518 | |
Actifs de la classe *** | 36'753'518 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.84% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.46% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +1.87% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +2.76% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +5.24% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +10.56% |
20.09.2023 - 17.09.2025
20.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +24.58% |
21.09.2022 - 17.09.2025
21.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +22.62% |
20.10.2021 - 17.09.2025
20.10.2021 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Marex Financial 6.6% | 9.19% | |
---|---|---|
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.8% | 8.80% | |
Santander International Products PLC 6.76% | 8.73% | |
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 8.66% | |
BBVA Global Markets B.V. 0% | 8.15% | |
Basler Kantonalbank 5.16% | 8.03% | |
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 6.6% | 7.97% | |
Natixis Structured Issuance S.A. 0.57% | 7.91% | |
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 7.90% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 7.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.75% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 112.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |