ISIN | CH0582155336 |
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No. de valeur | 58215533 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.57 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 120.67 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 120.67 CHF | 27.06.2025 |
Min 52 semaines * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.57 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'334'551 | |
Actifs de la classe *** | 35'334'551 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.34% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mois | +0.66% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +1.56% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +2.29% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +4.72% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +9.46% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +26.41% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +20.86% |
20.10.2021 - 30.06.2025
20.10.2021 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Santander International Products PLC 6.77% | 9.01% | |
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Marex Financial 6.6% | 8.75% | |
BBVA Global Markets B.V. 6.04% | 8.69% | |
Basler Kantonalbank 5.16% | 8.48% | |
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 8.37% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% | 8.36% | |
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 8.24% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% | 8.22% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 8.13% | |
Merrill Lynch B.V. 6.04% | 7.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 112.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |