ISIN | CH0582155336 |
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No. de valeur | 58215533 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.53 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 122.50 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 122.68 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.53 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'030'999 | |
Actifs de la classe *** | 37'030'999 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.01% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +0.26% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.31% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +8.59% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +5.31% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +10.62% |
11.10.2023 - 09.10.2025
11.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +28.43% |
12.10.2022 - 09.10.2025
12.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +22.82% |
20.10.2021 - 09.10.2025
20.10.2021 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Marex Financial 6.6% | 9.20% | |
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0.545% Brc-Natixis 25-27.12.2027 On As/Hsi/Omx/Nky | 8.88% | |
Santander International Products PLC 6.76% | 8.73% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.8% | 8.70% | |
0.555% Brc-Bbva Mt 25-04.10.2027 On As/Ukx/Hsi/Ndx | 8.64% | |
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 8.57% | |
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 6.6% | 7.87% | |
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 7.84% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 7.64% | |
Merrill Lynch B.V. 6.04% | 7.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 112.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |