Finanzlab Multi Index Fund I CHF

Détails

ISIN CH0582155336
No. de valeur 58215533
Bloomberg Global ID
Nom de fond Finanzlab Multi Index Fund I CHF
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.53 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 122.50 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 122.68 CHF 03.10.2025
Min 52 semaines * 112.84 CHF 09.04.2025
NAV * 122.53 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'030'999
Actifs de la classe *** 37'030'999
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.01% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +0.26% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +1.31% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +8.59% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +5.31% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +10.62% 11.10.2023
09.10.2025
3 ans +28.43% 12.10.2022
09.10.2025
5 ans +22.82% 20.10.2021
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Marex Financial 6.6% 9.20%
0.545% Brc-Natixis 25-27.12.2027 On As/Hsi/Omx/Nky 8.88%
Santander International Products PLC 6.76% 8.73%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.8% 8.70%
0.555% Brc-Bbva Mt 25-04.10.2027 On As/Ukx/Hsi/Ndx 8.64%
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% 8.57%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 6.6% 7.87%
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% 7.84%
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% 7.64%
Merrill Lynch B.V. 6.04% 7.48%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 112.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)