Finanzlab Multi Index Fund I CHF

Détails

ISIN CH0582155336
No. de valeur 58215533
Bloomberg Global ID
Nom de fond Finanzlab Multi Index Fund I CHF
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.16 CHF 16.12.2024
Prix précédent * 118.27 CHF 13.12.2024
Max 52 semaines * 118.31 CHF 09.12.2024
Min 52 semaines * 113.17 CHF 18.12.2023
NAV * 118.16 CHF 16.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'546'217
Actifs de la classe *** 31'546'217
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.97% 29.12.2023
16.12.2024
1 mois +0.47% 18.11.2024
16.12.2024
3 mois +1.50% 16.09.2024
16.12.2024
6 mois +2.56% 17.06.2024
16.12.2024
1 an +4.41% 18.12.2023
16.12.2024
2 ans +15.28% 21.12.2022
16.12.2024
3 ans +18.58% 22.12.2021
16.12.2024
5 ans +18.16% 20.10.2021
16.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BBVA Global Markets B.V. 6.3% 9.52%
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% 9.21%
Marex Group Plc 5.81% 9.16%
Merrill Lynch B.V. 6.04% 8.99%
BBVA Global Markets B.V. 6.36% 8.82%
Basler Kantonalbank 5.16% 8.50%
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5.3% 8.32%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% 8.08%
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% 7.88%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% 7.64%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 53.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)