ISIN | CH0582155336 |
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No. de valeur | 58215533 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.16 CHF | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 118.27 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 118.31 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 113.17 CHF | 18.12.2023 |
NAV * | 118.16 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'546'217 | |
Actifs de la classe *** | 31'546'217 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.97% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.47% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | +1.50% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | +2.56% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +4.41% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +15.28% |
21.12.2022 - 16.12.2024
21.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | +18.58% |
22.12.2021 - 16.12.2024
22.12.2021 16.12.2024 |
5 ans | +18.16% |
20.10.2021 - 16.12.2024
20.10.2021 16.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BBVA Global Markets B.V. 6.3% | 9.52% | |
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Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 9.21% | |
Marex Group Plc 5.81% | 9.16% | |
Merrill Lynch B.V. 6.04% | 8.99% | |
BBVA Global Markets B.V. 6.36% | 8.82% | |
Basler Kantonalbank 5.16% | 8.50% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5.3% | 8.32% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% | 8.08% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 7.88% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% | 7.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 53.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |