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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
IE00B55FB454
19.09 USD
13.10.2025
+8.28%
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
30.53 USD
13.10.2025
+24.77%
Emerging Markets Equity Fund A EUR
LU1438968890
13.37 EUR
13.10.2025
+11.88%
Emerging Markets Equity Fund Adq
LU0133084896
11.85 USD
13.10.2025
+24.47%
Emerging Markets Equity Fund I
LU0133084979
Q
42.53 USD
13.10.2025
+25.79%
Emerging Markets Equity Fund I EUR
LU1382644083
Q
16.14 EUR
13.10.2025
+12.71%
Emerging Markets Equity Fund Q
LU0860350148
14.07 USD
13.10.2025
+25.74%
Emerging Markets Equity Fund Q GBP
LU0864768196
18.74 GBP
13.10.2025
+18.16%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
137.28 CHF
10.10.2025
137.28 CHF
10.10.2025
+14.25%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
142.18 EUR
10.10.2025
142.18 EUR
10.10.2025
+15.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture