Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB swiss innovation plus D
CH1384427865 |
99.80
CHF
12.05.2025 |
99.80
CHF
12.05.2025 |
99.80
CHF
12.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB swiss innovation plus E
CH1384427873 |
100.03
CHF
12.05.2025 |
100.03
CHF
12.05.2025 |
100.03
CHF
12.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB swiss innovation plus R
CH1384427907 |
99.55
CHF
12.05.2025 |
99.55
CHF
12.05.2025 |
99.55
CHF
12.05.2025 |
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68 |
1'800.91
CHF
13.05.2025 |
1'800.91
CHF
13.05.2025 |
-0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80 |
1'864.50
EUR
13.05.2025 |
1'864.50
EUR
13.05.2025 |
+0.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870 |
219'096.98
JPY
13.05.2025 |
219'096.98
JPY
13.05.2025 |
-0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07 |
1'086.95
CHF
13.05.2025 |
1'086.95
CHF
13.05.2025 |
-0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70 |
3'498.66
EUR
13.05.2025 |
3'498.66
EUR
13.05.2025 |
+0.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58 |
94'284.77
JPY
13.05.2025 |
94'284.77
JPY
13.05.2025 |
+0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
IE00BGHQ9Q14 |
1'344.98
USD
13.05.2025 |
1'344.98
USD
13.05.2025 |
+1.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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