ISIN | CH0246143447 |
---|---|
No. de valeur | 24614344 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR |
Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA Genève |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment EdR (Edmond de Rothschild) physical gold est de générer une performance à long terme comparable ou supérieure à celle de l’or physique. L’objectif de placement ne peut être garanti. A l’exception des classe USD, toutes les autres classes d’actifs seront couvertes contre le risque de change (hedging de classes). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'620.35 EUR | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'661.66 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'716.48 EUR | 30.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'225.91 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 1'620.35 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'620.35 EUR | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 262'826'693 | |
Actifs de la classe *** | 7'240'602 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.22% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +25.49% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -1.09% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +6.20% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +10.29% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +32.18% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +40.41% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +28.90% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +57.39% |
12.11.2019 - 11.11.2024
12.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
---|---|---|
GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2021 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |