Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I
LU0284395984 |
298.38
EUR
02.07.2025 |
+14.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class ID
LU1234713854 |
152.92
EUR
02.07.2025 |
+14.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class IG
LU1515062674 |
169.45
EUR
02.07.2025 |
+15.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class N
LU1234713698 |
151.46
EUR
02.07.2025 |
+14.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA SRI Euro Quality IC
FR0010948463 |
125'261.64
EUR
02.07.2025 |
+10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA SRI Euro Quality NC
FR0013514882 |
124.65
EUR
02.07.2025 |
+10.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA SRI Euro Quality RC
FR0010021733 |
252.24
EUR
02.07.2025 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA VALUE EUROPE C
FR0010058008 |
363.40
EUR
02.07.2025 |
+13.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA VALUE EUROPE I
FR0010884361 |
318.82
EUR
02.07.2025 |
+14.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA VALUE EUROPE N
FR0013294303 |
393.35
EUR
02.07.2025 |
+14.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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