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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096
Q
132.05 EUR
09.10.2025
132.05 EUR
09.10.2025
+4.03%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500
Q
1'636.92 NOK
09.10.2025
1'636.92 NOK
09.10.2025
+5.64%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD
LU1303786252
Q
148.10 USD
09.10.2025
148.10 USD
09.10.2025
+5.71%
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF
LU1706368567
123.15 CHF
09.10.2025
123.15 CHF
09.10.2025
+2.14%
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916
12.48 EUR
09.10.2025
12.48 EUR
09.10.2025
+3.92%
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302
12.70 NOK
09.10.2025
12.70 NOK
09.10.2025
+5.41%
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029
105.55 EUR
09.10.2025
105.55 EUR
09.10.2025
+3.92%
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923
107.62 EUR
09.10.2025
107.62 EUR
09.10.2025
+4.34%
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410
119.98 EUR
09.10.2025
119.98 EUR
09.10.2025
+4.27%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture