Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791 |
1'462.74
NOK
30.06.2025 |
1'462.74
NOK
30.06.2025 |
+4.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331 |
9.48
EUR
30.06.2025 |
9.48
EUR
30.06.2025 |
+3.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029 |
105.78
EUR
30.06.2025 |
105.78
EUR
30.06.2025 |
+4.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505 |
1'081.03
NOK
30.06.2025 |
1'081.03
NOK
30.06.2025 |
+4.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189 |
110.31
EUR
30.06.2025 |
110.31
EUR
30.06.2025 |
+2.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858 |
108.74
EUR
30.06.2025 |
108.74
EUR
30.06.2025 |
+2.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923 |
107.63
EUR
30.06.2025 |
107.63
EUR
30.06.2025 |
+4.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410 |
120.02
EUR
30.06.2025 |
120.02
EUR
30.06.2025 |
+4.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553 |
103.80
NOK
30.06.2025 |
103.80
NOK
30.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710 |
103.70
NOK
30.06.2025 |
103.70
NOK
30.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |