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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) CAD T AccH
LU0622660404
Q
16.43 CAD
05.08.2025
+0.33%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP S AccH
LU1551066209
Q
12.94 GBP
05.08.2025
+1.39%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AccH
LU0640994264
Q
15.45 GBP
05.08.2025
+1.35%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) USD T AccU
LU2430934062
Q
12.06 USD
05.08.2025
+1.36%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund CAD S AccH
LU2091914312
Q
12.26 CAD
05.08.2025
+4.64%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund CHF UD AccH
LU1868832178
Q
11.02 CHF
05.08.2025
+2.76%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund EUR S AccH
LU1016670066
Q
12.58 EUR
05.08.2025
+4.42%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund EUR UD AccH
LU1868831956
Q
12.44 EUR
05.08.2025
+4.02%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund EUR UN AccH
LU1868832095
Q
12.50 EUR
05.08.2025
+4.40%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund GBP S AccH
LU0995060596
Q
16.20 GBP
05.08.2025
+5.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture