Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
LU2092418628 |
97.49
USD
24.04.2025 |
97.49
USD
24.04.2025 |
97.49
USD
24.04.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
CH0534713208 |
120.56
CHF
24.04.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A
LU0066480616 |
120.14
USD
23.02.2022 |
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VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND B
LU0208183011 |
20.75
USD
23.02.2022 |
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VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND D
LU0376699384 |
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VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund CHF
LU1675772021 |
91.65
CHF
24.04.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR
LU1422947702 |
103.27
EUR
24.04.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD
LU1422947454 |
125.13
USD
24.04.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD
LU1323548716 |
229.98
USD
24.04.2025 |
-6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F
CH0008410471 |
172.45
EUR
24.04.2025 |
172.45
EUR
24.04.2025 |
172.45
EUR
24.04.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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