Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S AccH

Détails

ISIN IE00B1CH6B82
No. de valeur 2686880
Bloomberg Global ID WELGLBA ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT GBP
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the Bloomberg Global Aggregate Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. The Fund's investment approach seeks to identify a diversified set of independent investment ideas, to efficiently allocate capital to those investment ideas and aims to manage Fund risk across a team of multiple internal portfolio managers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.35 GBP 06.06.2025
Prix précédent * 15.38 GBP 05.06.2025
Max 52 semaines * 15.39 GBP 04.06.2025
Min 52 semaines * 14.54 GBP 10.06.2024
NAV * 15.35 GBP 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 517'363'413
Actifs de la classe *** 21'516'571
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.75% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.38% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +0.36% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +1.24% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +0.85% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +4.74% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +8.40% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +5.84% 06.06.2022
06.06.2025
5 ans -2.43% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future June 25 5.22%
Us 10Yr Tym5 06-25 4.58%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.35%
Us Long Usm5 06-25 4.18%
Us 5Yr Fvm5 06-25 3.69%
Euro Schatz Future June 25 3.26%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.89%
United States Treasury Notes 1.625% 2.73%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.66%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 2.26%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.46%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)