ISIN | IE000IZ4TVK6 |
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No. de valeur | 123905420 |
Bloomberg Global ID | WELGLBS ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the Bloomberg Global Aggregate Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. The Fund's investment approach seeks to identify a diversified set of independent investment ideas, to efficiently allocate capital to those investment ideas and aims to manage Fund risk across a team of multiple internal portfolio managers. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.25 EUR | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 10.22 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.62 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.80 EUR | 28.05.2024 |
NAV * | 10.25 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 679'733'139 | |
Actifs de la classe *** | 34'309 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.05% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.79% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -3.37% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | -2.54% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | -0.18% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +3.01% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +1.79% |
20.03.2023 - 10.03.2025
20.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvh5 03-25 | 5.44% | |
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Us Long Ush5 03-25 | 4.32% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.64% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.07% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.83% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.35% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 1.25% | |
China (People's Republic Of) 3.12% | 1.12% | |
CDP Financial Inc. 1.125% | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.46% |
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Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |