| ISIN | IE000IZ4TVK6 |
|---|---|
| No. de valeur | 123905420 |
| Bloomberg Global ID | WELGLBS ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the Bloomberg Global Aggregate Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. The Fund's investment approach seeks to identify a diversified set of independent investment ideas, to efficiently allocate capital to those investment ideas and aims to manage Fund risk across a team of multiple internal portfolio managers. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.10 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.12 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.62 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.83 EUR | 24.07.2025 |
| NAV * | 10.10 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 583'488'909 | |
| Actifs de la classe *** | 14'522 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -3.52% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.45% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +1.08% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +1.36% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +0.67% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | -0.94% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +5.67% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +0.26% |
20.03.2023 - 06.11.2025
20.03.2023 06.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us Treasury Bond Future Sept 25 | 4.11% | |
|---|---|---|
| 10 Year Government Of Canada Bond Future Sept 25 | 3.99% | |
| China (People's Republic Of) 2.55% | 2.64% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.63% | |
| Japan (Government Of) 2.3% | 1.74% | |
| Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.59% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 1.54% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 1.54% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.49% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 1.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Date TER | 14.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |