ISIN | IE00B8J4FY78 |
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No. de valeur | 18833068 |
Bloomberg Global ID | WELBAHS ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S Q1 DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT GBP |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the Bloomberg Global Aggregate Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. The Fund's investment approach seeks to identify a diversified set of independent investment ideas, to efficiently allocate capital to those investment ideas and aims to manage Fund risk across a team of multiple internal portfolio managers. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.14 GBP | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 10.14 GBP | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 10.22 GBP | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 9.88 GBP | 11.04.2025 |
NAV * | 10.14 GBP | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 532'568'393 | |
Actifs de la classe *** | 29'875 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.95% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +0.18% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +0.71% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +1.01% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +0.19% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +7.51% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +3.52% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | -10.58% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Treasury Bond Future Sept 25 | 4.11% | |
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10 Year Government Of Canada Bond Future Sept 25 | 3.99% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.64% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.63% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.74% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.59% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 1.54% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.54% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.49% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.46% |
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Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |