Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP N AccH

Détails

ISIN IE00BH487969
No. de valeur 45323059
Bloomberg Global ID WELGNHA ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP N AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT GBP
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the Bloomberg Global Aggregate Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. The Fund's investment approach seeks to identify a diversified set of independent investment ideas, to efficiently allocate capital to those investment ideas and aims to manage Fund risk across a team of multiple internal portfolio managers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.61 GBP 04.08.2025
Prix précédent * 10.59 GBP 01.08.2025
Max 52 semaines * 10.61 GBP 04.08.2025
Min 52 semaines * 10.21 GBP 08.08.2024
NAV * 10.61 GBP 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 538'848'658
Actifs de la classe *** 3'642'251
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.96% 31.12.2024
04.08.2025
YTD Performance (en CHF) -3.20% 31.12.2024
04.08.2025
1 mois +0.56% 07.07.2025
04.08.2025
3 mois +1.75% 05.05.2025
04.08.2025
6 mois +2.45% 04.02.2025
04.08.2025
1 an +3.30% 05.08.2024
04.08.2025
2 ans +10.25% 04.08.2023
04.08.2025
3 ans +5.46% 04.08.2022
04.08.2025
5 ans -3.51% 04.08.2020
04.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 8.12%
Us 10Yr Tyu5 09-25 7.77%
Can 10Yr Cnu5 09-25 4.97%
Us Long Usu5 09-25 4.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.88%
Us 5Yr Fvu5 09-25 2.58%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.52%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 2.11%
Euro Bobl Future Sept 25 2.08%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.99%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.56%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)