Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922 |
87.18
CHF
28.04.2025 |
87.18
CHF
28.04.2025 |
87.18
CHF
28.04.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067 |
109.14
EUR
28.04.2025 |
109.14
EUR
28.04.2025 |
109.14
EUR
28.04.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716 |
100.50
EUR
28.04.2025 |
100.50
EUR
28.04.2025 |
100.50
EUR
28.04.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963 |
98.88
EUR
28.04.2025 |
98.88
EUR
28.04.2025 |
98.88
EUR
28.04.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
101.54
USD
28.04.2025 |
101.54
USD
28.04.2025 |
101.54
USD
28.04.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
78.49
CHF
28.04.2025 |
78.49
CHF
28.04.2025 |
78.49
CHF
28.04.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
84.66
EUR
28.04.2025 |
84.66
EUR
28.04.2025 |
84.66
EUR
28.04.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
97.38
CHF
28.04.2025 |
97.38
CHF
28.04.2025 |
97.38
CHF
28.04.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
77.79
CHF
28.04.2025 |
77.79
CHF
28.04.2025 |
77.79
CHF
28.04.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
84.82
EUR
28.04.2025 |
84.82
EUR
28.04.2025 |
84.82
EUR
28.04.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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