Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562 |
155.15
USD
21.08.2025 |
155.15
USD
21.08.2025 |
155.15
USD
21.08.2025 |
+8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942 |
116.32
USD
21.08.2025 |
116.32
USD
21.08.2025 |
116.32
USD
21.08.2025 |
+9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992 |
125.08
EUR
21.08.2025 |
125.08
EUR
21.08.2025 |
125.08
EUR
21.08.2025 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065 |
113.62
CHF
21.08.2025 |
113.62
CHF
21.08.2025 |
113.62
CHF
21.08.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818 |
130.57
CHF
21.08.2025 |
130.57
CHF
21.08.2025 |
130.57
CHF
21.08.2025 |
+6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983 |
147.93
GBP
21.08.2025 |
147.93
GBP
21.08.2025 |
147.93
GBP
21.08.2025 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165 |
108.88
EUR
21.08.2025 |
108.88
EUR
21.08.2025 |
108.88
EUR
21.08.2025 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222 |
133.94
EUR
21.08.2025 |
133.94
EUR
21.08.2025 |
133.94
EUR
21.08.2025 |
+7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495 |
121.38
CHF
21.08.2025 |
121.38
CHF
21.08.2025 |
121.38
CHF
21.08.2025 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241 |
118.11
GBP
21.08.2025 |
118.11
GBP
21.08.2025 |
118.11
GBP
21.08.2025 |
+9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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