| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
134.46
CHF
08.01.2026 |
134.46
CHF
08.01.2026 |
134.46
CHF
08.01.2026 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279 |
615.93
USD
08.01.2026 |
615.93
USD
08.01.2026 |
615.93
USD
08.01.2026 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305 |
148.55
GBP
08.01.2026 |
148.55
GBP
08.01.2026 |
148.55
GBP
08.01.2026 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445 |
153.49
USD
08.01.2026 |
153.49
USD
08.01.2026 |
153.49
USD
08.01.2026 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528 |
684.34
USD
08.01.2026 |
684.34
USD
08.01.2026 |
684.34
USD
08.01.2026 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358 |
174.39
USD
08.01.2026 |
174.39
USD
08.01.2026 |
174.39
USD
08.01.2026 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330 |
182.24
USD
08.01.2026 |
182.24
USD
08.01.2026 |
182.24
USD
08.01.2026 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743 |
130.11
USD
08.01.2026 |
130.11
USD
08.01.2026 |
130.11
USD
08.01.2026 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087 |
104.49
EUR
08.01.2026 |
104.49
EUR
08.01.2026 |
104.49
EUR
08.01.2026 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI
LU1609308298 |
155.22
USD
08.01.2026 |
155.22
USD
08.01.2026 |
155.22
USD
08.01.2026 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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