Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI

Détails

ISIN LU1609308298
No. de valeur 36643668
Bloomberg Global ID VONMSAI LX
Nom de fond Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.13 USD 05.06.2025
Prix précédent * 123.95 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 125.13 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 102.27 USD 05.08.2024
NAV * 125.13 USD 05.06.2025
Issue Price * 125.13 USD 05.06.2025
Redemption Price * 125.13 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'697'286'483
Actifs de la classe *** 5'948'015
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.73% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.87% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.30% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +6.81% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +9.98% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +13.58% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +24.55% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +14.92% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +13.29% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.34%
Tencent Holdings Ltd 5.49%
Samsung Electronics Co Ltd 4.29%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.99%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.17%
NAVER Corp 3.14%
Bajaj Finance Ltd 3.04%
HDFC Bank Ltd 2.55%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.51%
Aldar Properties PJSC 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)