Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319 |
117.28
EUR
08.10.2025 |
117.28
EUR
08.10.2025 |
117.28
EUR
08.10.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227 |
94.52
CHF
08.10.2025 |
94.52
CHF
08.10.2025 |
94.52
CHF
08.10.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796 |
176.96
USD
08.10.2025 |
176.96
USD
08.10.2025 |
176.96
USD
08.10.2025 |
+7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616 |
121.83
USD
08.10.2025 |
121.83
USD
08.10.2025 |
121.83
USD
08.10.2025 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627 |
133.95
USD
08.10.2025 |
133.95
USD
08.10.2025 |
133.95
USD
08.10.2025 |
+7.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
114.93
USD
08.10.2025 |
114.93
USD
08.10.2025 |
114.93
USD
08.10.2025 |
+7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
74.50
EUR
08.10.2025 |
74.50
EUR
08.10.2025 |
74.50
EUR
08.10.2025 |
+9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801 |
127.98
CHF
08.10.2025 |
127.98
CHF
08.10.2025 |
127.98
CHF
08.10.2025 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336 |
73.20
CHF
08.10.2025 |
73.20
CHF
08.10.2025 |
73.20
CHF
08.10.2025 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294 |
82.12
CHF
08.10.2025 |
82.12
CHF
08.10.2025 |
82.12
CHF
08.10.2025 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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