Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941 |
119.46
CHF
10.01.2025 |
119.46
CHF
10.01.2025 |
119.46
CHF
10.01.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089 |
127.34
EUR
10.01.2025 |
127.34
EUR
10.01.2025 |
127.34
EUR
10.01.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800 |
118.26
USD
10.01.2025 |
118.26
USD
10.01.2025 |
118.26
USD
10.01.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867 |
150.30
USD
10.01.2025 |
150.30
USD
10.01.2025 |
150.30
USD
10.01.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790 |
80.35
USD
10.01.2025 |
80.35
USD
10.01.2025 |
80.35
USD
10.01.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589 |
224.72
USD
10.01.2025 |
224.72
USD
10.01.2025 |
224.72
USD
10.01.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056 |
126.35
EUR
10.01.2025 |
126.35
EUR
10.01.2025 |
126.35
EUR
10.01.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130 |
120.17
CHF
10.01.2025 |
120.17
CHF
10.01.2025 |
120.17
CHF
10.01.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751 |
124.88
EUR
10.01.2025 |
124.88
EUR
10.01.2025 |
124.88
EUR
10.01.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422835 |
119.02
CHF
10.01.2025 |
119.02
CHF
10.01.2025 |
119.02
CHF
10.01.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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