| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758 |
89.18
EUR
08.01.2026 |
89.18
EUR
08.01.2026 |
89.18
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640 |
142.70
EUR
08.01.2026 |
142.70
EUR
08.01.2026 |
142.70
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238 |
164.70
EUR
08.01.2026 |
164.70
EUR
08.01.2026 |
164.70
EUR
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond E
LU3254304275 |
100.00
EUR
08.01.2026 |
100.00
EUR
08.01.2026 |
100.00
EUR
08.01.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HE (hedged)
LU3254304432 |
100.00
CHF
08.01.2026 |
100.00
CHF
08.01.2026 |
100.00
CHF
08.01.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190 |
101.78
CHF
08.01.2026 |
101.78
CHF
08.01.2026 |
101.78
CHF
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882 |
99.39
CHF
08.01.2026 |
99.39
CHF
08.01.2026 |
99.39
CHF
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037 |
122.63
EUR
08.01.2026 |
122.63
EUR
08.01.2026 |
122.63
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854 |
108.98
EUR
08.01.2026 |
108.98
EUR
08.01.2026 |
108.98
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689 |
110.14
EUR
08.01.2026 |
110.14
EUR
08.01.2026 |
110.14
EUR
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||