Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional
LU1369534356 |
1'057.30
EUR
25.04.2025 |
1'053.07
EUR
25.04.2025 |
-0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
LU1369533895 |
1'144.17
EUR
25.04.2025 |
1'139.59
EUR
25.04.2025 |
-0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869 |
1'213.80
USD
25.04.2025 |
1'208.94
USD
25.04.2025 |
+0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Private
LU1369535247 |
1'145.65
USD
25.04.2025 |
1'141.07
USD
25.04.2025 |
-0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1'205.61
USD
25.04.2025 |
1'200.79
USD
25.04.2025 |
+0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542 |
1'019.40
EUR
25.04.2025 |
1'015.32
EUR
25.04.2025 |
-0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817 |
1'032.28
EUR
25.04.2025 |
1'030.73
EUR
25.04.2025 |
-1.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund PRIV B EUR DIS
LU2934491551 |
715.69
EUR
25.04.2025 |
714.62
EUR
25.04.2025 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1'043.18
EUR
25.04.2025 |
1'041.62
EUR
25.04.2025 |
-1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1'039.99
EUR
25.04.2025 |
1'038.43
EUR
25.04.2025 |
-2.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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