ISIN | LU0926440495 |
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No. de valeur | 21343537 |
Bloomberg Global ID | VEMHIHA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and noninvestment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent convertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.38 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 121.60 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 122.06 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 111.01 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 121.38 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 121.38 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 121.38 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'322'979'509 | |
Actifs de la classe *** | 83'865'510 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.25% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mois | +1.86% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +4.94% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +3.45% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +6.52% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +24.66% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +27.71% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +1.57% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 9.15% | |
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Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 8.79% | |
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 8.46% | |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 4.74% | |
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset | 3.29% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 2.36% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.20% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 2.09% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.96% | |
Cameroon (Republic of) 9.5% | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |