Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
136.40
CHF
30.06.2025 |
136.40
CHF
30.06.2025 |
136.40
CHF
30.06.2025 |
-3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
184.89
EUR
30.06.2025 |
184.89
EUR
30.06.2025 |
184.89
EUR
30.06.2025 |
-3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632 |
196.74
USD
30.06.2025 |
196.74
USD
30.06.2025 |
196.74
USD
30.06.2025 |
+9.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
LU2338358547 |
120.89
USD
30.06.2025 |
120.89
USD
30.06.2025 |
120.89
USD
30.06.2025 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R
LU2088709634 |
160.24
USD
30.06.2025 |
160.24
USD
30.06.2025 |
160.24
USD
30.06.2025 |
+9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
LU0329631377 |
2'538.06
CHF
30.06.2025 |
2'538.06
CHF
30.06.2025 |
2'538.06
CHF
30.06.2025 |
-6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2
LU0329631708 |
2'716.27
EUR
30.06.2025 |
2'716.27
EUR
30.06.2025 |
2'716.27
EUR
30.06.2025 |
-6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3
LU0969575645 |
3'188.81
USD
30.06.2025 |
3'188.81
USD
30.06.2025 |
3'188.81
USD
30.06.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1
LU1769944791 |
2'452.73
CHF
30.06.2025 |
2'452.73
CHF
30.06.2025 |
2'452.73
CHF
30.06.2025 |
-6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N2
LU1769944874 |
2'625.03
EUR
30.06.2025 |
2'625.03
EUR
30.06.2025 |
2'625.03
EUR
30.06.2025 |
-6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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