Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905 |
11.84
CHF
30.06.2025 |
11.84
CHF
30.06.2025 |
11.84
CHF
30.06.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475 |
9.99
CHF
30.06.2025 |
9.99
CHF
30.06.2025 |
9.99
CHF
30.06.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558 |
107.68
CHF
30.06.2025 |
107.68
CHF
30.06.2025 |
107.68
CHF
30.06.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632 |
96.31
CHF
30.06.2025 |
96.31
CHF
30.06.2025 |
96.31
CHF
30.06.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145 |
14.95
EUR
30.06.2025 |
14.95
EUR
30.06.2025 |
14.95
EUR
30.06.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347 |
12.01
EUR
30.06.2025 |
12.01
EUR
30.06.2025 |
12.01
EUR
30.06.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147 |
121.98
EUR
30.06.2025 |
121.98
EUR
30.06.2025 |
121.98
EUR
30.06.2025 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715 |
105.38
EUR
30.06.2025 |
105.38
EUR
30.06.2025 |
105.38
EUR
30.06.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600 |
117.71
USD
30.06.2025 |
117.53
USD
30.06.2025 |
117.53
USD
30.06.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857 |
18.28
USD
30.06.2025 |
18.25
USD
30.06.2025 |
18.25
USD
30.06.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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