ISIN | CH1345003367 |
---|---|
No. de valeur | 134500336 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Next Technology Fund A |
Prestataire de fonds |
Alpina Capital Ltd.
Téléphone: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Prestataire de fonds | Alpina Capital Ltd. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Alpina Capital AG Zug Téléphone: +41 44 390 39 39 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 260.20 USD | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 256.59 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 260.20 USD | 16.07.2025 |
Min 52 semaines * | 179.18 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 260.20 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'210'963 | |
Actifs de la classe *** | 11'340 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.40% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.51% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | +5.03% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +29.76% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +11.01% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +7.13% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +20.65% |
26.04.2024 - 15.07.2025
26.04.2024 15.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 85.2182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 7.27% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.56% | |
Microsoft Corp | 6.44% | |
D-Wave Quantum Inc | 6.23% | |
NVIDIA Corp | 5.96% | |
Netflix Inc | 5.12% | |
Alphabet Inc Class A | 4.73% | |
Apple Inc | 4.69% | |
BYD Co Ltd ADR | 4.62% | |
Analog Devices Inc | 4.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 3.22% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | 38.00% |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 3.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |