US Next Technology Fund A

Détails

ISIN CH1345003367
No. de valeur 134500336
Bloomberg Global ID
Nom de fond US Next Technology Fund A
Prestataire de fonds Alpina Capital Ltd. Téléphone: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Prestataire de fonds Alpina Capital Ltd.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Alpina Capital AG
Zug
Téléphone: +41 44 390 39 39
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 192.82 USD 10.04.2025
Prix précédent * 199.52 USD 09.04.2025
Max 52 semaines * 248.00 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 179.18 USD 04.04.2025
NAV * 192.82 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'071'877
Actifs de la classe *** 9'109
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -17.03% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -24.67% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -5.49% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -14.56% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -13.24% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -9.34% 26.04.2024
10.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 5.96%
NVIDIA Corp 5.65%
Apple Inc 5.47%
Microsoft Corp 4.96%
ARM Holdings PLC ADR 4.70%
BYD Co Ltd ADR 4.56%
Alphabet Inc Class A 4.56%
Amazon.com Inc 4.55%
Palo Alto Networks Inc 4.53%
Arista Networks Inc 4.48%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 3.22%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR 38.00%
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)