ISIN | CH1345003367 |
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No. de valeur | 134500336 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Next Technology Fund A |
Prestataire de fonds |
Alpina Capital Ltd.
Téléphone: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Prestataire de fonds | Alpina Capital Ltd. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Alpina Capital AG Zug Téléphone: +41 44 390 39 39 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 204.03 USD | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 215.39 USD | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 248.00 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 193.41 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 204.03 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'808'769 | |
Actifs de la classe *** | 9'947 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.21% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -14.83% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -16.34% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | -13.15% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | -0.15% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | -4.07% |
26.04.2024 - 10.03.2025
26.04.2024 10.03.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.92% | |
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ARM Holdings PLC ADR | 5.67% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 5.39% | |
Arista Networks Inc | 5.36% | |
Amazon.com Inc | 5.22% | |
Alphabet Inc Class A | 4.80% | |
NVIDIA Corp | 4.77% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.62% | |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 4.57% | |
Microsoft Corp | 4.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |