ISIN | CH1345003359 |
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No. de valeur | 134500335 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Next Technology Fund G |
Prestataire de fonds |
Alpina Capital Ltd.
Téléphone: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Prestataire de fonds | Alpina Capital Ltd. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Alpina Capital AG Zug Téléphone: +41 44 390 39 39 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 351.24 USD | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 352.39 USD | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 367.38 USD | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 296.23 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 351.24 USD | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'530'643 | |
Actifs de la classe *** | 8'822'357 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.71% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | +4.92% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | +3.95% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +8.66% |
26.04.2024 - 20.11.2024
26.04.2024 20.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 76.0634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.51% | |
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Netflix Inc | 6.80% | |
ARM Holdings PLC ADR | 6.73% | |
NVIDIA Corp | 6.35% | |
Qualcomm Inc | 5.78% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 5.18% | |
Amazon.com Inc | 4.71% | |
Applied Materials Inc | 4.58% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.54% | |
Salesforce Inc | 4.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |