| ISIN | CH1345003359 |
|---|---|
| No. de valeur | 134500335 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | US Next Technology Fund G |
| Prestataire de fonds |
Alpina Capital Ltd.
Téléphone: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
| Prestataire de fonds | Alpina Capital Ltd. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Alpina Capital AG Zug Téléphone: +41 44 390 39 39 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 456.24 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 450.67 USD | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 481.18 USD | 15.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 272.45 USD | 04.04.2025 |
| NAV * | 456.24 USD | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 39'991'474 | |
| Actifs de la classe *** | 39'971'607 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.68% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.98% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +6.64% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | -2.79% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +14.82% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +28.57% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +41.14% |
26.04.2024 - 16.01.2026
26.04.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 86.2181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 6.73% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 5.60% | |
| AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 5.23% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.09% | |
| Microsoft Corp | 4.23% | |
| Apple Inc | 4.01% | |
| Netflix Inc | 3.99% | |
| NVIDIA Corp | 3.96% | |
| D-Wave Quantum Inc | 3.81% | |
| Rigetti Computing Inc | 3.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 3.37% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | 38.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.95% |
| Ongoing Charges *** | 3.37% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |