ISIN | CH1345003359 |
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No. de valeur | 134500335 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Next Technology Fund G |
Prestataire de fonds |
Alpina Capital Ltd.
Téléphone: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Prestataire de fonds | Alpina Capital Ltd. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Alpina Capital AG Zug Téléphone: +41 44 390 39 39 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 350.26 USD | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 356.02 USD | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 376.13 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 272.45 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 350.26 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'145'959 | |
Actifs de la classe *** | 21'136'662 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.47% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.75% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +11.49% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +4.21% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -2.19% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +4.33% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +8.36% |
26.04.2024 - 30.05.2025
26.04.2024 30.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 7.28% | |
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Microsoft Corp | 6.54% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.31% | |
Netflix Inc | 4.82% | |
Apple Inc | 4.52% | |
BYD Co Ltd ADR | 4.50% | |
Analog Devices Inc | 4.42% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.42% | |
NVIDIA Corp | 4.33% | |
Amazon.com Inc | 4.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 3.37% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | 38.00% |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 3.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |