ISIN | CH1345003359 |
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No. de valeur | 134500335 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Next Technology Fund G |
Prestataire de fonds |
Alpina Capital Ltd.
Téléphone: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Prestataire de fonds | Alpina Capital Ltd. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Alpina Capital AG Zug Téléphone: +41 44 390 39 39 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 367.54 USD | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 358.22 USD | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 373.51 USD | 22.01.2025 |
Min 52 semaines * | 296.23 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 367.54 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'140'597 | |
Actifs de la classe *** | 16'195'320 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.10% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mois | -0.75% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +9.29% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +22.91% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +13.70% |
26.04.2024 - 04.02.2025
26.04.2024 04.02.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.42% | |
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NVIDIA Corp | 5.45% | |
Arista Networks Inc | 5.25% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 5.05% | |
Amazon.com Inc | 4.92% | |
Microsoft Corp | 4.73% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.66% | |
Alphabet Inc Class A | 4.55% | |
ARM Holdings PLC ADR | 4.48% | |
Salesforce Inc | 4.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |