Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458 |
112.77
USD
30.06.2025 |
112.77
USD
30.06.2025 |
112.77
USD
30.06.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465 |
220.95
USD
30.06.2025 |
220.95
USD
30.06.2025 |
220.95
USD
30.06.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080 |
156.58
USD
30.06.2025 |
156.58
USD
30.06.2025 |
156.58
USD
30.06.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5'339'018.88
CHF
30.06.2025 |
5'332'612.06
CHF
30.06.2025 |
5'332'612.06
CHF
30.06.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2'147.68
CHF
30.06.2025 |
2'145.10
CHF
30.06.2025 |
2'145.10
CHF
30.06.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
108.83
CHF
30.06.2025 |
108.70
CHF
30.06.2025 |
108.70
CHF
30.06.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist
LU0049785107 |
1'522.81
CHF
30.06.2025 |
1'520.98
CHF
30.06.2025 |
1'520.98
CHF
30.06.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
123.61
CHF
30.06.2025 |
123.46
CHF
30.06.2025 |
123.46
CHF
30.06.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
115.68
CHF
30.06.2025 |
115.54
CHF
30.06.2025 |
115.54
CHF
30.06.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240797305 |
112.20
CHF
30.06.2025 |
112.07
CHF
30.06.2025 |
112.07
CHF
30.06.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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