| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885 |
4'363.23
USD
27.11.2025 |
4'363.23
USD
27.11.2025 |
4'363.23
USD
27.11.2025 |
+9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590 |
1'871.89
USD
27.11.2025 |
1'871.89
USD
27.11.2025 |
1'871.89
USD
27.11.2025 |
+9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634 |
1'040.42
USD
27.11.2025 |
1'040.42
USD
27.11.2025 |
1'040.42
USD
27.11.2025 |
+9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622 |
105.97
USD
27.11.2025 |
105.97
USD
27.11.2025 |
105.97
USD
27.11.2025 |
+10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc
LU0941351925 |
165.04
USD
27.11.2025 |
165.04
USD
27.11.2025 |
165.04
USD
27.11.2025 |
+10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist
LU1240800539 |
133.23
USD
27.11.2025 |
133.23
USD
27.11.2025 |
133.23
USD
27.11.2025 |
+10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2889403718 |
106.70
CHF
27.11.2025 |
106.70
CHF
27.11.2025 |
106.70
CHF
27.11.2025 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2889403809 |
105.26
CHF
27.11.2025 |
105.26
CHF
27.11.2025 |
105.26
CHF
27.11.2025 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2922640466 |
105.70
CHF
27.11.2025 |
105.70
CHF
27.11.2025 |
105.70
CHF
27.11.2025 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU2889404013 |
105.33
EUR
27.11.2025 |
105.33
EUR
27.11.2025 |
105.33
EUR
27.11.2025 |
+9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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