Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc
LU0033034892 |
2'820.39
CHF
27.08.2025 |
2'820.39
CHF
27.08.2025 |
2'820.39
CHF
27.08.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc
LU0941351412 |
151.23
CHF
27.08.2025 |
151.23
CHF
27.08.2025 |
151.23
CHF
27.08.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc
LU2796587876 |
1'139.57
EUR
27.08.2025 |
1'136.95
EUR
27.08.2025 |
1'136.95
EUR
27.08.2025 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist
LU2796587959 |
3'396'133.30
EUR
27.08.2025 |
3'388'322.19
EUR
27.08.2025 |
3'388'322.19
EUR
27.08.2025 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) N-acc
LU0167296127 |
23.24
EUR
27.08.2025 |
23.19
EUR
27.08.2025 |
23.19
EUR
27.08.2025 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc
LU0033036590 |
4'348.40
EUR
27.08.2025 |
4'338.40
EUR
27.08.2025 |
4'338.40
EUR
27.08.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) Q-acc
LU0941351503 |
175.47
EUR
27.08.2025 |
175.07
EUR
27.08.2025 |
175.07
EUR
27.08.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837 |
14'101.00
JPY
27.08.2025 |
14'101.00
JPY
27.08.2025 |
14'101.00
JPY
27.08.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A1-acc
LU2796588098 |
1'186.10
USD
27.08.2025 |
1'186.10
USD
27.08.2025 |
1'186.10
USD
27.08.2025 |
+8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc
LU1921469760 |
132.94
USD
27.08.2025 |
132.94
USD
27.08.2025 |
132.94
USD
27.08.2025 |
+8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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